| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 383.00 | 207.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 18 776.00 | 2 526.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 816.00 | 28 707.00 | 9 109.00 | 37 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 255.00 | 60 726.00 | 65 529.00 | 126 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 842.00 | 109 592.00 | 78 250.00 | 187 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 061.00 | 8 120.00 | 189 941.00 | 198 061.00 |
BZ Autres créances | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CF Disponibilités | 106 615.00 | | 106 615.00 | 106 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 126.00 | 8 120.00 | 390 006.00 | 398 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 968.00 | 117 712.00 | 468 256.00 | 585 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 387.00 | 90 212.00 | | 119 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 29 175.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 173 403.00 | 164 487.00 | | 173 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 013.00 | 105 082.00 | | 124 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 15 500.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 282.00 | 5 469.00 | | 21 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 45 452.00 | | 90 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 66 257.00 | | 54 539.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 854.00 | 237 760.00 | | 294 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 256.00 | 402 247.00 | | 468 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 582.00 | 25 187.00 | | 102 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 773.00 | | 74 161.00 | 149 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 092.00 | 187 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 092.00 | 185 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 304.00 | | 74 161.00 | 147 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 380.00 | 24 212.00 | | 85 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 197.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 194.00 | 24 015.00 | | 84 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 198 061.00 | 198 061.00 | | 198 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 013.00 | 21 431.00 | 102 582.00 | 124 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VP Divers | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 260.00 | 229 381.00 | 879.00 | 230 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 571.00 | 170 989.00 | 102 582.00 | 273 571.00 |