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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 580.00 | 10.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 20 410.00 | 892.00 | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 516.00 | 32 319.00 | 10 197.00 | 42 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 346.00 | 69 603.00 | 53 743.00 | 123 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 633.00 | 123 911.00 | 65 721.00 | 189 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 326.00 | 224.00 | 228 102.00 | 228 326.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 009.00 | 224.00 | 433 785.00 | 434 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 642.00 | 124 136.00 | 499 506.00 | 623 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 303.00 | 119 387.00 | | 128 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 309.00 | 8 916.00 | | 59 309.00 |
DL TOTAL (I) | 232 711.00 | 173 403.00 | | 232 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 824.00 | 124 013.00 | | 102 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 105.00 | | 3 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 522.00 | 21 282.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | 90 650.00 | | 80 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 54 539.00 | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 4 265.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 795.00 | 294 854.00 | | 266 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 506.00 | 468 256.00 | | 499 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 557.00 | 170 989.00 | | 178 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 842.00 | | 10 821.00 | 187 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 189 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 187 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 373.00 | | 10 821.00 | 185 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 592.00 | 23 350.00 | 9 030.00 | 109 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 197.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 209.00 | 23 153.00 | 9 030.00 | 108 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 228 326.00 | 228 326.00 | | 228 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 824.00 | 29 108.00 | 73 716.00 | 102 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 198.00 | 230 319.00 | 879.00 | 231 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 273.00 | 178 557.00 | 73 716.00 | 252 273.00 |