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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 474.00 | 56 164.00 | 11 310.00 | 67 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 967.00 | 108 876.00 | 104 091.00 | 212 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 959.00 | 166 058.00 | 285 901.00 | 451 959.00 |
BT Marchandises | 111 775.00 | | 111 775.00 | 111 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 003.00 | 6 737.00 | 400 266.00 | 407 003.00 |
BZ Autres créances | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CF Disponibilités | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 883.00 | 6 737.00 | 644 146.00 | 650 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 842.00 | 172 795.00 | 930 047.00 | 1 102 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 886.00 | | | -16 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 603.00 | | | 746 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 047.00 | | | 930 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 668.00 | | | 710 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 672.00 | | 25 901.00 | 431 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 451 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 280 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 154.00 | | 25 901.00 | 260 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 612.00 | 23 488.00 | 3 042.00 | 145 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 594.00 | 23 488.00 | 3 042.00 | 144 594.00 |