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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 479.00 | 60 365.00 | 5 114.00 | 65 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 071.00 | 127 486.00 | 110 585.00 | 238 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 068.00 | 188 869.00 | 286 199.00 | 475 068.00 |
BT Marchandises | 205 298.00 | 23 712.00 | 181 586.00 | 205 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 718.00 | 1 797.00 | 388 921.00 | 390 718.00 |
BZ Autres créances | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 311.00 | 25 509.00 | 720 803.00 | 746 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 379.00 | 214 378.00 | 1 007 002.00 | 1 221 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 695.00 | | | 423 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
EA Autres dettes | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 017.00 | | | 797 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 002.00 | | | 1 007 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 236.00 | | | 730 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 959.00 | | 25 104.00 | 451 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 475 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 303 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 441.00 | | 25 104.00 | 280 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 058.00 | 24 805.00 | 1 995.00 | 166 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 040.00 | 24 805.00 | 1 995.00 | 165 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | 1 797.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 737.00 | 25 509.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737.00 | 25 509.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 509.00 | 6 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 695.00 | 423 695.00 | | 423 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
UX Autres créances clients | 388 322.00 | 388 322.00 | | 388 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 550.00 | 48 769.00 | 66 781.00 | 115 550.00 |
VI Groupe et associés | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 982.00 | 510 982.00 | | 510 982.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 017.00 | 729 236.00 | 66 781.00 | 796 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
ST Autres comptes | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
YT Sous‐traitance | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 157.00 | | | 230 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |