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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 39 852.00 | 29 214.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 147.00 | 41 643.00 | 53 504.00 | 95 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 593.00 | 1 587.00 | 161 006.00 | 162 593.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 275 982.00 | | 275 982.00 | 275 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 186.00 | 1 587.00 | 448 599.00 | 450 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 333.00 | 43 230.00 | 502 103.00 | 545 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 413.00 | 107 276.00 | | 102 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 510.00 | 65 137.00 | | 85 510.00 |
DL TOTAL (I) | 194 524.00 | 179 013.00 | | 194 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 469.00 | 142 959.00 | | 107 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 46.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 618.00 | 64 149.00 | | 58 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 542.00 | 103 642.00 | | 122 542.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | 8 984.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 580.00 | 319 780.00 | | 307 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 103.00 | 498 793.00 | | 502 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 906.00 | | 24 231.00 | 88 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 95 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 69 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 825.00 | | 24 231.00 | 62 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 376.00 | 8 256.00 | 17 990.00 | 51 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 518.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | 7 738.00 | 17 990.00 | 50 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 469.00 | 35 517.00 | 71 952.00 | 107 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 494.00 | 172 306.00 | 6 188.00 | 178 494.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 580.00 | 235 628.00 | 71 952.00 | 307 580.00 |