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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 463.00 | 3 698.00 | 51 765.00 | 55 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 534.00 | 50 194.00 | 21 341.00 | 71 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 078.00 | 55 682.00 | 97 396.00 | 153 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 203 847.00 | | 203 847.00 | 203 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 927.00 | | 495 927.00 | 495 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 005.00 | 55 682.00 | 593 323.00 | 649 005.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | 102 413.00 | | 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 625.00 | 85 510.00 | | 157 625.00 |
DL TOTAL (I) | 267 148.00 | 194 524.00 | | 267 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 896.00 | 107 469.00 | | 93 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | 11 050.00 | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 58 618.00 | | 69 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 858.00 | 122 542.00 | | 146 858.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 7 901.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 175.00 | 307 580.00 | | 326 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 323.00 | 502 103.00 | | 593 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 147.00 | 57 931.00 | | 95 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 55 463.00 | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | 2 468.00 | | 69 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 14 040.00 | | 41 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 3 698.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 10 342.00 | | 39 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 275 919.00 | 275 919.00 | | 275 919.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 896.00 | 39 531.00 | 54 365.00 | 93 896.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 292 080.00 | 4 290.00 | 296 370.00 |
VW T.V.A. | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 175.00 | 271 809.00 | 54 365.00 | 326 175.00 |