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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 30 416.00 | 3 059.00 | 33 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 275.00 | 31 216.00 | 3 059.00 | 34 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
084 Disponibilités | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
110 Total général Actif | 95 163.00 | 31 216.00 | 63 947.00 | 95 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
230 Autres produits | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
242 Autres charges externes. | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |