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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 33 344.00 | 132.00 | 33 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 275.00 | 34 144.00 | 132.00 | 34 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
072 Créances – Autres | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
084 Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
110 Total général Actif | 130 437.00 | 34 144.00 | 96 293.00 | 130 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
242 Autres charges externes. | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
252 Charges sociales | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 516.00 | | | 163 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |