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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 13 018.00 | 6 161.00 | 19 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 871.00 | 15 089.00 | 44 781.00 | 59 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 184 840.00 | | 184 840.00 | 184 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 081.00 | | 263 081.00 | 263 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 951.00 | 15 089.00 | 307 862.00 | 322 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 848.00 | 100 788.00 | | 145 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 426.00 | 45 060.00 | | -127 426.00 |
DL TOTAL (I) | 34 922.00 | 162 348.00 | | 34 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 6 157.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 198.00 | 48 518.00 | | 68 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 89 286.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | 26 875.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 940.00 | 170 836.00 | | 272 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 862.00 | 333 184.00 | | 307 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 940.00 | 170 836.00 | | 272 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 3 199.00 | | 11 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 3 199.00 | | 9 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VC Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |