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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 989.00 | 14 715.00 | 5 274.00 | 19 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 680.00 | 16 786.00 | 43 894.00 | 60 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 556.00 | | 365 556.00 | 365 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 237.00 | 16 786.00 | 409 450.00 | 426 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 422.00 | 145 848.00 | | 18 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | -127 426.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 48 070.00 | 34 922.00 | | 48 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 425.00 | 150 000.00 | | 150 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 256.00 | 68 198.00 | | 72 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 097.00 | 32 992.00 | | 82 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 603.00 | 21 750.00 | | 56 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 381.00 | 272 940.00 | | 361 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 450.00 | 307 862.00 | | 409 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 764.00 | 272 940.00 | | 235 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 871.00 | | 810.00 | 59 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | | 810.00 | 19 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089.00 | 1 697.00 | | 15 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | 1 697.00 | | 13 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VB T. V. A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VC Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 417.00 | 24 801.00 | 125 616.00 | 150 417.00 |
VI Groupe et associés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
VW T.V.A. | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 381.00 | 235 764.00 | 125 616.00 | 361 381.00 |