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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 34 411.00 | 5 507.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 040.00 | 41 793.00 | 3 247.00 | 45 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 018.00 | 81 263.00 | 8 754.00 | 90 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
BZ Autres créances | 1 947 569.00 | | 1 947 569.00 | 1 947 569.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 838.00 | | 2 150 838.00 | 2 150 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 855.00 | 81 263.00 | 2 159 592.00 | 2 240 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 881 220.00 | 320 040.00 | | 881 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 480.00 | 561 180.00 | | 351 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 450.00 | 883 970.00 | | 1 235 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 511.00 | 2 800.00 | | 8 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546.00 | 21 710.00 | | 36 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 390.00 | 25 745.00 | | 34 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 912.00 | 690 161.00 | | 629 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | 92 208.00 | | 78 651.00 |
EA Autres dettes | 132 951.00 | 16 158.00 | | 132 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 4 101.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 142.00 | 852 884.00 | | 924 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 592.00 | 1 736 853.00 | | 2 159 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 882.00 | | 2 563 882.00 | 2 563 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 882.00 | | 2 563 882.00 | 2 563 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 121.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 121.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -121.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 687.00 | 230 385.00 | | 136 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 400.00 | 3 330 215.00 | | 2 582 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 920.00 | 2 769 034.00 | | 2 230 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 480.00 | 561 180.00 | | 351 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 585.00 | | 3 743.00 | 88 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 90 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 84 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 525.00 | | 3 743.00 | 83 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 956.00 | 4 963.00 | 1 655.00 | 77 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 460.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 356.00 | 4 502.00 | 1 655.00 | 73 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 303.00 | 664 303.00 | | 664 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 549.00 | 1 832 549.00 | | 1 832 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 334.00 | 2 105 334.00 | | 2 105 334.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 142.00 | 924 142.00 | | 924 142.00 |