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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 36 820.00 | 3 097.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 771.00 | 43 920.00 | 7 852.00 | 51 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 85 800.00 | 10 949.00 | 96 749.00 |
BT Marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 328.00 | | 262 328.00 | 262 328.00 |
BZ Autres créances | 2 581 085.00 | | 2 581 085.00 | 2 581 085.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 770.00 | | 2 875 770.00 | 2 875 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 519.00 | 85 800.00 | 2 886 719.00 | 2 972 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 881 220.00 | 881 220.00 | | 881 220.00 |
DH Report à nouveau | 351 480.00 | | | 351 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 185.00 | 351 480.00 | | 402 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 635.00 | 1 235 450.00 | | 1 637 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 694.00 | 8 511.00 | | 49 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 352.00 | 36 546.00 | | 33 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 865.00 | 34 390.00 | | 33 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 219.00 | 629 912.00 | | 1 024 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 322.00 | 78 651.00 | | 87 322.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 132 951.00 | | 16 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 3 180.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 584.00 | 924 142.00 | | 1 247 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 719.00 | 2 159 592.00 | | 2 886 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 181.00 | | 3 101 181.00 | 3 101 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 181.00 | | 3 101 181.00 | 3 101 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 005.00 | 136 687.00 | | 145 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 509.00 | 2 582 400.00 | | 3 113 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 323.00 | 2 230 920.00 | | 2 711 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 186.00 | 351 480.00 | | 402 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 018.00 | | 6 731.00 | 90 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 958.00 | | 6 731.00 | 84 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 263.00 | 4 537.00 | | 81 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 203.00 | 4 537.00 | | 76 203.00 |