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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 523 594.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 136 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 285 091.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 789 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 113 384.00 | 42 200.00 | 16 071 184.00 | 16 113 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 222 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 645 850.00 | | 645 850.00 | 645 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 602.00 | |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 413.00 | | 675 413.00 | 675 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 797.00 | 42 200.00 | 16 746 597.00 | 16 788 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 16 020 286.00 | 200.00 | 16 020 086.00 | 16 020 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 865 541.00 | 7 151 583.00 | | 7 865 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 375.00 | 713 957.00 | | 1 290 375.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 916.00 | 7 929 541.00 | | 9 219 916.00 |
DP Provisions pour risques | 126 107.00 | 302 952.00 | | 126 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 107.00 | 302 952.00 | | 126 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801 370.00 | 7 655 328.00 | | 6 801 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 296.00 | 1 344 924.00 | | 356 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 098.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 751.00 | 217 319.00 | | 345 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 544.00 | 541 835.00 | | 242 544.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 554.00 | 9 774.00 | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 681.00 | 9 229 669.00 | | 7 526 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 746 597.00 | 17 159 209.00 | | 16 746 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 273.00 | 2 447 128.00 | | 1 884 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 778 152.00 | 13 270.00 | | 778 152.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 200 491.00 | 202 787.00 | | 200 491.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 200 491.00 | 202 787.00 | | 200 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 115 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 740 775.00 | |
FG Production vendue services | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 871 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 244 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 512.00 | 211 405.00 | | 227 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 512.00 | 211 405.00 | | 227 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 239.00 | 50 216.00 | | 65 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 239.00 | 50 216.00 | | 65 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 273.00 | 161 189.00 | | 162 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 855.00 | 206 135.00 | | 100 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 129.00 | -25 552.00 | | -71 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 651.00 | 1 131 473.00 | | 1 532 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 276.00 | 417 516.00 | | 242 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 375.00 | 713 957.00 | | 1 290 375.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 098 918.00 | 324 985.00 | | 1 098 918.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 794 198.00 | 20 265.00 | | 794 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 046.00 | 6 995.00 | | 16 046.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 778 152.00 | 13 270.00 | | 778 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 127 286.00 | | 98.00 | 16 127 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 16 113 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 16 113 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127 286.00 | | 98.00 | 16 127 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | 22 000.00 | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | 22 000.00 | | 40 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 641 861.00 | 641 861.00 | | 641 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801 370.00 | 1 158 962.00 | 4 853 775.00 | 6 801 370.00 |
VI Groupe et associés | 356 296.00 | 356 296.00 | | 356 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 875.00 | | | 849 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 062.00 | 666 062.00 | 70 000.00 | 736 062.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 681.00 | 1 884 273.00 | 4 853 775.00 | 7 526 681.00 |