| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 218 874.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 144 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 174 509.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 587.00 | 42 000.00 | 1 105 587.00 | 1 147 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 336 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 874 184.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 030 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 226 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 241 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 487 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 457 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 443 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 317 354.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 16 020 286.00 | 200.00 | 16 020 086.00 | 16 020 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 810 389.00 | 9 032 207.00 | | 9 810 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 377.00 | 1 290 375.00 | | 830 377.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248 737.00 | 9 850 359.00 | | 10 248 737.00 |
DO TOTAL (II) | 99 877.00 | 126 107.00 | | 99 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687 466.00 | 6 801 370.00 | | 6 687 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 477 909.00 | 24 970 641.00 | | 24 477 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 348.00 | 7 374 333.00 | | 9 211 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317 507.00 | 3 529 625.00 | | 3 317 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 657.00 | 242 544.00 | | 738 657.00 |
EA Autres dettes | 1 013 841.00 | 1 210 853.00 | | 1 013 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 848.00 | 10 554.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 770 110.00 | 37 338 550.00 | | 38 770 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 317 354.00 | 47 515 507.00 | | 49 317 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 502.00 | 1 884 273.00 | | 2 682 502.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 398 348.00 | 778 152.00 | | 398 348.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 99 877.00 | 126 107.00 | | 99 877.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 198 630.00 | 200 491.00 | | 198 630.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 198 630.00 | 200 491.00 | | 198 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 358 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 017 477.00 | |
FG Production vendue services | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 375 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 827 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 397 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 976 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 576.00 | |
GE Autres charges | | | 32 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 051 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 417.00 | 227 512.00 | | 76 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 417.00 | 227 512.00 | | 76 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 246.00 | 65 239.00 | | 18 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 246.00 | 65 239.00 | | 18 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 171.00 | 162 273.00 | | 58 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 260.00 | 100 855.00 | | 154 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 889.00 | 422 456.00 | | 208 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 405.00 | 1 532 651.00 | | 1 139 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 028.00 | 242 276.00 | | 309 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 377.00 | 1 290 375.00 | | 830 377.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 714 305.00 | 1 098 918.00 | | 714 305.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 409 585.00 | 794 198.00 | | 409 585.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 237.00 | 16 046.00 | | 11 237.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 398 348.00 | 778 152.00 | | 398 348.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 113 384.00 | | 1 105 587.00 | 16 113 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 17 204 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 17 204 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113 384.00 | | 1 105 587.00 | 16 113 384.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 196.00 | 156 196.00 | | 156 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 587.00 | | 1 147 587.00 | 1 147 587.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 513 428.00 | 513 428.00 | | 513 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687 466.00 | 1 290 404.00 | 4 902 062.00 | 6 687 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 248.00 | 1 214 248.00 | | 1 214 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 945.00 | | | 1 213 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 225.00 | 329 225.00 | | 329 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 483.00 | 942 896.00 | 1 147 587.00 | 2 090 483.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 564.00 | 2 682 502.00 | 4 902 062.00 | 8 079 564.00 |