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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 12 541.00 | 10 880.00 | 1 660.00 | 12 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 084.00 | 157 806.00 | 4 278.00 | 162 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 504.00 | 65 560.00 | 54 944.00 | 120 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 268.00 | 234 246.00 | 250 022.00 | 484 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CF Disponibilités | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 145.00 | | 157 145.00 | 157 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 413.00 | 234 246.00 | 407 166.00 | 641 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 887.00 | 29 887.00 | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 394.00 | 23 000.00 | | 112 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 095.00 | 15 620.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 187 377.00 | 79 507.00 | | 187 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | 69 837.00 | | 12 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 002.00 | 297 816.00 | | 170 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 2 845.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 3 685.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 699.00 | 11 335.00 | | 17 699.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 7 594.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 790.00 | 393 113.00 | | 219 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 166.00 | 472 620.00 | | 407 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 196.00 | 80 143.00 | | 213 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
FD Production vendue biens | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
FG Production vendue services | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 210.00 | 839.00 | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | 839.00 | | 6 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 925.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 925.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 427.00 | -86.00 | | 5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 902.00 | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 590.00 | 231 799.00 | | 329 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 195.00 | 208 799.00 | | 217 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 394.00 | 23 000.00 | | 112 394.00 |