| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 874.00 | 4 428.00 | 5 302.00 |
AP Constructions | 23 571.00 | 12 526.00 | 11 045.00 | 23 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 704.00 | 150 300.00 | 2 404.00 | 152 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 504.00 | 76 046.00 | 44 458.00 | 120 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 401.00 | 239 746.00 | 251 655.00 | 491 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 612.00 | 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 623.00 | 239 746.00 | 377 877.00 | 617 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 282.00 | 52 887.00 | | 165 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 974.00 | 112 394.00 | | 53 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 245.00 | 11 095.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 239 500.00 | 187 377.00 | | 239 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | 12 458.00 | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 856.00 | 170 002.00 | | 108 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 8 937.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 17 699.00 | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 10 372.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 377.00 | 219 790.00 | | 138 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 877.00 | 407 166.00 | | 377 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 377.00 | 213 196.00 | | 138 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
FD Production vendue biens | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
FG Production vendue services | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 6 210.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 6 210.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 5 427.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 492.00 | | 13 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 893.00 | 329 590.00 | | 298 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 919.00 | 217 195.00 | | 244 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 974.00 | 112 394.00 | | 53 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 268.00 | | 16 513.00 | 484 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 491 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 296 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | 5 302.00 | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 129.00 | | 11 030.00 | 295 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | 181.00 | 15 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 246.00 | 14 880.00 | 9 380.00 | 234 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 246.00 | 14 006.00 | 9 380.00 | 234 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |