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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 11 211.00 | 979.00 | 12 190.00 |
AN Terrains | 35 285.00 | 1 863.00 | 33 421.00 | 35 285.00 |
AP Constructions | 220 880.00 | 218 471.00 | 2 409.00 | 220 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 884.00 | 1 480 073.00 | 6 810.00 | 1 486 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 766.00 | 172 284.00 | 30 481.00 | 202 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 273.00 | 1 883 904.00 | 78 369.00 | 1 962 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 189.00 | 685.00 | 423 504.00 | 424 189.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 762 326.00 | | 762 326.00 | 762 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 599.00 | 685.00 | 2 204 914.00 | 2 205 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 873.00 | 1 884 589.00 | 2 283 283.00 | 4 167 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 150.00 | | | 485 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200 894.00 | | | 1 200 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 551.00 | | | 1 784 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 731.00 | | | 498 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 283.00 | | | 2 283 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 731.00 | | | 498 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 865.00 | | 2 511 865.00 | 2 511 865.00 |
FG Production vendue services | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 206.00 | | 2 551 206.00 | 2 551 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 991.00 | | | 2 652 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 999.00 | | | 2 602 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 121.00 | | 30 402.00 | 1 935 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 962 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 1 945 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | 1 250.00 | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 568.00 | | 27 274.00 | 1 921 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 1 878.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 899.00 | 29 031.00 | 3 027.00 | 1 857 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 270.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 959.00 | 28 761.00 | 3 027.00 | 1 846 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 717.00 | | 39 032.00 | 39 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 717.00 | | 39 032.00 | 39 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 717.00 | | 39 032.00 | 39 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 424 190.00 | 424 190.00 | | 424 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 739.00 | 433 272.00 | 2 467.00 | 435 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 731.00 | 498 731.00 | | 498 731.00 |