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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 3 470.00 | 1 468.00 | 4 939.00 |
AN Terrains | 35 285.00 | 3 579.00 | 31 705.00 | 35 285.00 |
AP Constructions | 220 880.00 | 219 301.00 | 1 579.00 | 220 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 750.00 | 1 455 669.00 | 115 080.00 | 1 570 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 323.00 | 187 200.00 | 16 123.00 | 203 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 368.00 | 1 869 221.00 | 170 147.00 | 2 039 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 491.00 | | 388 491.00 | 388 491.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 714 587.00 | | 714 587.00 | 714 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 875.00 | | 2 249 875.00 | 2 249 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 244.00 | 1 869 221.00 | 2 420 022.00 | 4 289 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 150.00 | | | 485 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 886.00 | | | 1 250 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 478.00 | | | 1 958 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 764.00 | | | 173 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
EA Autres dettes | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 544.00 | | | 461 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 022.00 | | | 2 420 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 379.00 | | | 327 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106 583.00 | 366 198.00 | 2 472 781.00 | 2 106 583.00 |
FG Production vendue services | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 181.00 | 366 198.00 | 2 628 379.00 | 2 262 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 275.00 | | | 2 642 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 348.00 | | | 2 468 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 274.00 | | 113 511.00 | 1 962 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 416.00 | 2 039 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 080.00 | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 2 030 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 191.00 | | 828.00 | 12 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 816.00 | | 112 683.00 | 1 945 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 905.00 | 21 655.00 | 36 338.00 | 1 883 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 339.00 | 8 080.00 | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 693.00 | 21 316.00 | 28 258.00 | 1 872 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 388 491.00 | 388 491.00 | | 388 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 765.00 | 39 600.00 | 134 165.00 | 173 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 677.00 | 405 288.00 | 2 390.00 | 407 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 544.00 | 327 380.00 | 134 165.00 | 461 544.00 |