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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 563.00 | 8 932.00 | 5 631.00 | 14 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 807.00 | 1 981.00 | 2 788.00 |
040 Immobilisations financières | 821 300.00 | | 821 300.00 | 821 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 651.00 | 9 739.00 | 828 912.00 | 838 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
072 Créances – Autres | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
084 Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
110 Total général Actif | 915 948.00 | 9 739.00 | 906 210.00 | 915 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
242 Autres charges externes. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
252 Charges sociales | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
280 Produits financiers | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 445.00 | | | 836 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |