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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 563.00 | 11 844.00 | 2 718.00 | 14 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 542.00 | 1 246.00 | 2 788.00 |
040 Immobilisations financières | 821 300.00 | | 821 300.00 | 821 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 651.00 | 13 386.00 | 825 264.00 | 838 651.00 |
072 Créances – Autres | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
084 Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
110 Total général Actif | 910 812.00 | 13 386.00 | 897 425.00 | 910 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
242 Autres charges externes. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
252 Charges sociales | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
280 Produits financiers | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 651.00 | | | 838 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |