| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 714.00 | 156 892.00 | 155 822.00 | 312 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 626.00 | 157 692.00 | 171 934.00 | 329 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BZ Autres créances | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 388.00 | 157 692.00 | 283 697.00 | 441 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DH Report à nouveau | -63 402.00 | -49 083.00 | | -63 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 930.00 | -14 319.00 | | -36 930.00 |
DL TOTAL (I) | 215 267.00 | 252 198.00 | | 215 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | 5 651.00 | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 1 519.00 | | 9 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 34 717.00 | | 16 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | 34 718.00 | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 429.00 | 86 605.00 | | 68 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 697.00 | 338 803.00 | | 283 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 429.00 | 86 605.00 | | 68 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | 5 651.00 | | 8 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | 160.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 160.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 873.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 873.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | -713.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 591.00 | 231 071.00 | | 216 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 521.00 | 245 390.00 | | 253 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 930.00 | -14 319.00 | | -36 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 626.00 | | 10 000.00 | 319 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 514.00 | | 10 000.00 | 304 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 533.00 | 45 159.00 | | 112 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 533.00 | 45 159.00 | | 112 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 270.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 214.00 | 6 394.00 | | 4 214.00 |
ST Autres comptes | 113 363.00 | 73 267.00 | | 113 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 260.00 | 15 899.00 | | 8 260.00 |
YT Sous‐traitance | 8 846.00 | 24 589.00 | | 8 846.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 785.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 3 055.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 683.00 | 120 149.00 | | 134 683.00 |