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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 160.00 | 640.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 714.00 | 201 728.00 | 110 985.00 | 312 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 626.00 | 202 888.00 | 126 738.00 | 329 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BZ Autres créances | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 873.00 | 202 888.00 | 236 984.00 | 439 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
DH Report à nouveau | -100 333.00 | -63 402.00 | | -100 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 648.00 | -36 930.00 | | -41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 173 620.00 | 215 267.00 | | 173 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 289.00 | 9 080.00 | | 13 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 16 816.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | 33 986.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 364.00 | 68 429.00 | | 63 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 984.00 | 283 697.00 | | 236 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 364.00 | 68 429.00 | | 63 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 744.00 | | 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 290.00 | 271.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 927.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 927.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 2 799.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 087.00 | 216 591.00 | | 194 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 734.00 | 253 521.00 | | 235 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 648.00 | -36 930.00 | | -41 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 10 241.00 | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 514.00 | | | 314 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 692.00 | 45 197.00 | | 157 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 692.00 | 45 197.00 | | 157 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 599.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | 4 214.00 | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 92 368.00 | 113 363.00 | | 92 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 764.00 | 8 260.00 | | 17 764.00 |
YT Sous‐traitance | 5 822.00 | 8 846.00 | | 5 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | 1 599.00 | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 501.00 | 2 704.00 | | 21 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 047.00 | 134 683.00 | | 118 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |