| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 936.00 | 12 373.00 | 13 309.00 |
040 Immobilisations financières | 937 742.00 | | 937 742.00 | 937 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 051.00 | 936.00 | 950 115.00 | 951 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
110 Total général Actif | 1 078 615.00 | 936.00 | 1 077 679.00 | 1 078 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 225.00 | 2 248.00 | | 17 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 523.00 | 2 249.00 | | 19 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 523.00 | -2 249.00 | | -19 523.00 |
280 Produits financiers | 187 370.00 | 250 000.00 | | 187 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | 2 232.00 | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 201.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 869.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 164.00 | 247 913.00 | | 168 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437 742.00 | | | 437 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 051.00 | | | 451 051.00 |