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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 5 373.00 | 7 936.00 | 13 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 534 865.00 | | 1 534 865.00 | 1 534 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 548 175.00 | 5 373.00 | 1 542 802.00 | 1 548 175.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 282 670.00 | | 282 670.00 | 282 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 670.00 | | 282 670.00 | 282 670.00 |
110 Total général Actif | 1 830 845.00 | 5 373.00 | 1 825 472.00 | 1 830 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 321 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 276.00 | 17 225.00 | | 15 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 362.00 | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 936.00 | | 4 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 621.00 | 19 523.00 | | 20 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 621.00 | -19 523.00 | | -20 621.00 |
280 Produits financiers | 268 114.00 | 187 370.00 | | 268 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 760.00 | | |
294 Charges financières | | 628.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 314.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 795.00 | 168 164.00 | | 246 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782 124.00 | | | 782 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 051.00 | | | 766 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782 124.00 | | | 782 124.00 |