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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 2 168.00 | 2 014.00 | 4 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 344.00 | 2 168.00 | 489 177.00 | 491 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 2 421 734.00 | | 2 421 734.00 | 2 421 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 992.00 | | 2 448 992.00 | 2 448 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 336.00 | 2 168.00 | 2 938 169.00 | 2 940 336.00 |
CU Autres participations | 481 163.00 | | 481 163.00 | 481 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 300.00 | 858 300.00 | | 858 300.00 |
DH Report à nouveau | 485 084.00 | 184 930.00 | | 485 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 844.00 | 514 729.00 | | 1 561 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 228.00 | 1 557 959.00 | | 2 905 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 16 106.00 | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 64 615.00 | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 941.00 | 80 702.00 | | 32 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 169.00 | 1 638 660.00 | | 2 938 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493 617.00 | | | 1 493 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 618.00 | 73.00 | | 1 493 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 545.00 | | | 366 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 546.00 | 1.00 | | 366 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127 072.00 | 72.00 | | 1 127 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 177.00 | 38 887.00 | | 69 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 770.00 | 621 487.00 | | 2 065 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 927.00 | 106 758.00 | | 503 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 844.00 | 514 729.00 | | 1 561 844.00 |