| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 3 360.00 | 822.00 | 4 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 344.00 | 3 360.00 | 487 985.00 | 491 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 052.00 | 41 207.00 | 1 761 846.00 | 1 803 052.00 |
CF Disponibilités | 746 834.00 | | 746 834.00 | 746 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 617 143.00 | 41 207.00 | 2 575 937.00 | 2 617 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 488.00 | 44 566.00 | 3 063 921.00 | 3 108 488.00 |
CU Autres participations | 481 163.00 | | 481 163.00 | 481 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 300.00 | 858 300.00 | | 858 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 352.00 | 485 084.00 | | 1 832 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 635.00 | 1 561 844.00 | | 356 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 287.00 | 2 905 228.00 | | 3 047 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 6 299.00 | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 26 642.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 634.00 | 32 941.00 | | 16 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 921.00 | 2 938 169.00 | | 3 063 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 493 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 493 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 366 546.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 127 072.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 69 177.00 | | 26 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 886.00 | 2 065 770.00 | | 520 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 252.00 | 503 927.00 | | 164 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 635.00 | 1 561 844.00 | | 356 635.00 |