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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745.00 | 2 705.00 | 5 039.00 | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 258.00 | 20 129.00 | 10 129.00 | 30 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 173.00 | 24 205.00 | 51 968.00 | 76 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 333 098.00 | | 333 098.00 | 333 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 516.00 | | 436 516.00 | 436 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 689.00 | 24 205.00 | 488 484.00 | 512 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 678.00 | 80 550.00 | | 75 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 440.00 | 50 128.00 | | 57 440.00 |
DL TOTAL (I) | 138 618.00 | 136 178.00 | | 138 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 198.00 | 196 278.00 | | 184 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 243.00 | 65 493.00 | | 83 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 63 121.00 | | 68 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 12 008.00 | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 866.00 | 336 914.00 | | 349 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 484.00 | 473 092.00 | | 488 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 541.00 | 87 248.00 | | 150 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 306.00 | | 11 872.00 | 69 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 005.00 | 76 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 38 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 936.00 | | 11 872.00 | 29 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 4 471.00 | 2 637.00 | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 001.00 | 4 471.00 | 2 637.00 | 21 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 198.00 | 33 657.00 | 150 541.00 | 184 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 028.00 | 72 528.00 | 1 500.00 | 74 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 623.00 | 116 082.00 | 150 541.00 | 266 623.00 |