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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 4 262.00 | 4 082.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 161.00 | 24 721.00 | 16 440.00 | 41 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 675.00 | 30 353.00 | 57 322.00 | 87 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BN En cours de production de biens | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 326 987.00 | | 326 987.00 | 326 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 480.00 | | 448 480.00 | 448 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 155.00 | 30 353.00 | 505 802.00 | 536 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 118.00 | 75 678.00 | | 83 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 57 440.00 | | 64 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 155 830.00 | 138 618.00 | | 155 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 560.00 | 184 198.00 | | 150 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 13.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 432.00 | 83 243.00 | | 81 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 974.00 | 68 560.00 | | 103 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 13 852.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 972.00 | 349 866.00 | | 349 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 802.00 | 488 484.00 | | 505 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 380.00 | 116 082.00 | | 167 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 173.00 | | 11 502.00 | 76 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | | 11 502.00 | 38 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 205.00 | 6 148.00 | | 24 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 6 148.00 | | 22 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 560.00 | 49 399.00 | 101 160.00 | 150 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 930.00 | 98 430.00 | 1 500.00 | 99 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 541.00 | 167 380.00 | 101 160.00 | 268 541.00 |