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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 056 227.00 | | 3 056 227.00 | 3 056 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 358 605.00 | | 3 358 605.00 | 3 358 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 832.00 | | 6 414 832.00 | 6 414 832.00 |
BZ Autres créances | 272 454.00 | | 272 454.00 | 272 454.00 |
CF Disponibilités | 354 043.00 | | 354 043.00 | 354 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 133.00 | | 642 133.00 | 642 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 964.00 | | 7 056 964.00 | 7 056 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 187.00 | -3 646.00 | | -12 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 583.00 | -8 541.00 | | -124 583.00 |
DL TOTAL (I) | -124 269.00 | 313.00 | | -124 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 39.00 | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594 700.00 | 4 564 659.00 | | 6 594 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 553 613.00 | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 876.00 | | | 567 876.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 151 143.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 234.00 | 5 269 614.00 | | 7 181 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 964.00 | 5 269 927.00 | | 7 056 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 241.00 | 270 829.00 | | 331 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 824.00 | 279 370.00 | | 455 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 583.00 | -8 541.00 | | -124 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 413.00 | | 2 515 777.00 | 4 359 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 359.00 | 6 414 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 359.00 | 6 414 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 413.00 | | 2 515 777.00 | 4 359 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 594 700.00 | 6 594 700.00 | | 6 594 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 876.00 | 567 876.00 | | 567 876.00 |
VB T. V. A. | 271 144.00 | 271 144.00 | | 271 144.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 090.00 | 288 090.00 | | 288 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 357.00 | 7 178 357.00 | | 7 178 357.00 |