| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 056 227.00 | | 3 056 227.00 | 3 056 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 386 623.00 | | 25 386 623.00 | 25 386 623.00 |
BF Prêts | 16 358 277.00 | | 16 358 277.00 | 16 358 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 801 127.00 | | 44 801 127.00 | 44 801 127.00 |
BZ Autres créances | 9 265 503.00 | | 9 265 503.00 | 9 265 503.00 |
CF Disponibilités | 3 728 084.00 | | 3 728 084.00 | 3 728 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 993 588.00 | | 12 993 588.00 | 12 993 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 794 715.00 | | 57 794 715.00 | 57 794 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -136 769.00 | -12 187.00 | | -136 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 666.00 | -124 583.00 | | -59 666.00 |
DL TOTAL (I) | -183 936.00 | -124 269.00 | | -183 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 2 877.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 644.00 | 6 594 700.00 | | 4 829 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 066 855.00 | | | 48 066 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 15 531.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 563.00 | | | 522 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 549 854.00 | 567 876.00 | | 4 549 854.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 978 650.00 | 7 181 234.00 | | 57 978 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 794 715.00 | 7 056 964.00 | | 57 794 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 364.00 | 331 241.00 | | 1 241 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 031.00 | 455 824.00 | | 1 301 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 666.00 | -124 583.00 | | -59 666.00 |