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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 762.00 | 2 218.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 744.00 | 23 047.00 | 21 697.00 | 44 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 124.00 | 23 809.00 | 178 315.00 | 202 124.00 |
BT Marchandises | 341 629.00 | | 341 629.00 | 341 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BZ Autres créances | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 829.00 | | 427 829.00 | 427 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 953.00 | 23 809.00 | 606 144.00 | 629 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DH Report à nouveau | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 879.00 | 77 613.00 | | 49 879.00 |
DL TOTAL (I) | 344 268.00 | 294 389.00 | | 344 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 426.00 | 15 085.00 | | 13 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | 8 149.00 | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 366.00 | 253 037.00 | | 217 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 381.00 | 78 072.00 | | 25 381.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 876.00 | 354 865.00 | | 261 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 144.00 | 649 255.00 | | 606 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 864.00 | | 10 260.00 | 191 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 464.00 | | 10 260.00 | 37 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 4 225.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 4 225.00 | | 19 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | 19 076.00 | | 19 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 4 939.00 | 8 487.00 | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 239.00 | 82 839.00 | 4 400.00 | 87 239.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 876.00 | 253 389.00 | 8 487.00 | 261 876.00 |