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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 1 954.00 | 3 526.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 744.00 | 29 991.00 | 14 753.00 | 44 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 624.00 | 31 944.00 | 172 680.00 | 204 624.00 |
BT Marchandises | 435 255.00 | | 435 255.00 | 435 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CF Disponibilités | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 555.00 | | 679 555.00 | 679 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 179.00 | 31 944.00 | 852 235.00 | 884 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DH Report à nouveau | 158 990.00 | 105 815.00 | | 158 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | 103 175.00 | | 86 294.00 |
DL TOTAL (I) | 483 738.00 | 447 444.00 | | 483 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 560.00 | 98 435.00 | | 78 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 654.00 | 204 393.00 | | 198 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 919.00 | 132 485.00 | | 85 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 497.00 | 440 677.00 | | 368 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 235.00 | 888 121.00 | | 852 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 118.00 | 3 827.00 | | 28 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | 3 827.00 | | 28 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 560.00 | 21 279.00 | 57 281.00 | 78 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 165.00 | 102 765.00 | 4 400.00 | 107 165.00 |
VW T.V.A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 497.00 | 311 216.00 | 57 281.00 | 368 497.00 |