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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 14 499.00 | 1 541.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 059.00 | 14 499.00 | 1 224 560.00 | 1 239 059.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 637.00 | 14 499.00 | 1 286 138.00 | 1 300 637.00 |
CU Autres participations | 1 223 019.00 | | 1 223 019.00 | 1 223 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 269.00 | | | 258 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
DL TOTAL (I) | 421 193.00 | | | 421 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 766.00 | | | 622 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 944.00 | | | 864 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 138.00 | | | 1 286 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 549.00 | | | 307 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 059.00 | | | 1 239 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 059.00 | | | 1 239 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 767.00 | 65 372.00 | 265 302.00 | 622 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 542.00 | 32 502.00 | 16 040.00 | 48 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 945.00 | 307 550.00 | 265 302.00 | 864 945.00 |