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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 14 499.00 | 1 541.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 059.00 | 14 499.00 | 1 224 560.00 | 1 239 059.00 |
BZ Autres créances | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CF Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 314.00 | 14 499.00 | 1 272 815.00 | 1 287 314.00 |
CU Autres participations | 1 223 019.00 | | 1 223 019.00 | 1 223 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 193.00 | | | 411 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
DL TOTAL (I) | 662 002.00 | | | 662 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 394.00 | | | 557 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 813.00 | | | 610 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 815.00 | | | 1 272 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 141.00 | | | 247 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 059.00 | | | 1 239 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 059.00 | | | 1 239 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 395.00 | 65 751.00 | 266 841.00 | 557 395.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 32 323.00 | 16 040.00 | 48 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 813.00 | 119 170.00 | 266 841.00 | 610 813.00 |