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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 52.00 | 705.00 | 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 848.00 | 52.00 | 26 796.00 | 26 848.00 |
BT Marchandises | 125 829.00 | | 125 829.00 | 125 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | 303.00 | 4 116.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CF Disponibilités | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 347.00 | 303.00 | 366 045.00 | 366 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 195.00 | 354.00 | 392 841.00 | 393 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 111.00 | 75 541.00 | | 139 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 415.00 | 63 570.00 | | 66 415.00 |
DL TOTAL (I) | 208 826.00 | 142 411.00 | | 208 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 4 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 574.00 | 119 722.00 | | 122 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 51 134.00 | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 015.00 | 175 394.00 | | 184 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 841.00 | 317 805.00 | | 392 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 091.00 | | 757.00 | 26 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 786.00 | 28 710.00 | 26 076.00 | 54 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |