| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 496.00 | 22 671.00 | 279 825.00 | 302 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 327.00 | 22 672.00 | 584 655.00 | 607 327.00 |
BT Marchandises | 188 634.00 | | 188 634.00 | 188 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CF Disponibilités | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 688.00 | | 562 688.00 | 562 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 015.00 | 22 672.00 | 1 147 344.00 | 1 170 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 140.00 | 3 000.00 | | 77 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 162.00 | 139 111.00 | | 205 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | 66 415.00 | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 305 806.00 | 208 826.00 | | 305 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 321.00 | | | 378 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 184.00 | 538.00 | | 40 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 058.00 | 121 770.00 | | 339 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 974.00 | 60 683.00 | | 83 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 538.00 | 182 990.00 | | 841 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 344.00 | 391 817.00 | | 1 147 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 319.00 | | | 555 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 848.00 | | 607 312.00 | 26 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 076.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 607 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 302 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | 302 497.00 | 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 091.00 | | 4 815.00 | 26 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 22 672.00 | 52.00 | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 22 672.00 | 52.00 | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 058.00 | 339 058.00 | | 339 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 503.00 | 91 284.00 | 286 218.00 | 377 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 628.00 | 101 828.00 | 4 800.00 | 106 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 539.00 | 555 319.00 | 286 218.00 | 841 539.00 |