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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 366.00 | 13 554.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 760.00 | 366.00 | 2 414 394.00 | 2 414 760.00 |
BT Marchandises | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 179.00 | | 300 179.00 | 300 179.00 |
CF Disponibilités | 216 878.00 | | 216 878.00 | 216 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 854.00 | | 680 854.00 | 680 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 614.00 | 366.00 | 3 095 248.00 | 3 095 614.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
DL TOTAL (I) | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 566.00 | | | 1 717 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 774.00 | | | 817 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 340.00 | | | 2 831 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 248.00 | | | 3 095 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 282.00 | | | 1 299 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 14 760.00 | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 765.00 | 184 707.00 | 753 777.00 | 1 716 765.00 |
VI Groupe et associés | 817 774.00 | 817 774.00 | | 817 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 340.00 | 1 299 282.00 | 753 777.00 | 2 831 340.00 |