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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 47.00 | 619.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837.00 | 5 989.00 | 19 848.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 343.00 | 6 036.00 | 2 421 307.00 | 2 427 343.00 |
BT Marchandises | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 454 073.00 | | 454 073.00 | 454 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 899.00 | | 887 899.00 | 887 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 242.00 | 6 036.00 | 3 309 206.00 | 3 315 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 651.00 | 252 909.00 | | 594 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 872.00 | 341 742.00 | | 342 872.00 |
DL TOTAL (I) | 948 524.00 | 605 651.00 | | 948 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 496.00 | 1 532 773.00 | | 1 346 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 194.00 | 794 043.00 | | 768 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | 137 681.00 | | 113 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 085.00 | 166 069.00 | | 131 085.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 606.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 682.00 | 2 631 172.00 | | 2 360 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 206.00 | 3 236 822.00 | | 3 309 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 498.00 | 1 285 304.00 | | 1 202 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 119.00 | | 9 224.00 | 2 418 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | | 9 224.00 | 17 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128.00 | 3 908.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 3 908.00 | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 868.00 | 187 685.00 | 765 931.00 | 1 345 868.00 |
VI Groupe et associés | 768 194.00 | 768 194.00 | | 768 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 682.00 | 1 202 498.00 | 765 931.00 | 2 360 682.00 |