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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 077.00 | 8 431.00 | 12 646.00 | 21 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 185.00 | 810.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
AP Constructions | 166 265.00 | 34 400.00 | 131 865.00 | 166 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 450.00 | 147 453.00 | 457 997.00 | 605 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 618.00 | 7 835.00 | 25 783.00 | 33 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 532.00 | 198 303.00 | 989 229.00 | 1 187 532.00 |
BT Marchandises | 671 320.00 | | 671 320.00 | 671 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | 3 685.00 | 11 841.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CF Disponibilités | 666 159.00 | | 666 159.00 | 666 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 320.00 | 3 685.00 | 1 543 635.00 | 1 547 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 852.00 | 201 988.00 | 2 532 864.00 | 2 734 852.00 |
CU Autres participations | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 700.00 | | | -633 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 030.00 | -633 700.00 | | 110 030.00 |
DL TOTAL (I) | -323 670.00 | -433 700.00 | | -323 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 216.00 | 960 775.00 | | 896 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 279.00 | 822 585.00 | | 1 105 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 212.00 | 909 900.00 | | 683 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 380.00 | 299 688.00 | | 171 380.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 793.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 534.00 | 2 994 741.00 | | 2 856 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 864.00 | 2 561 042.00 | | 2 532 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 081.00 | 1 348 086.00 | | 2 110 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 882 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 933 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 438.00 | |
GE Autres charges | | | 16 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 229 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 883.00 | 626 056.00 | | 314 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 577 547.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 193.00 | 1 203 603.00 | | 315 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 219.00 | 249 176.00 | | 16 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | 918 181.00 | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 974.00 | 285 422.00 | | 298 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 800.00 | -25 717.00 | | -26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 711.00 | 9 842 455.00 | | 9 344 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 681.00 | 10 476 155.00 | | 9 234 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 030.00 | -633 700.00 | | 110 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 279.00 | | 45 794.00 | 1 342 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 541.00 | 81 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 541.00 | 1 187 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 408.00 | | 6 924.00 | 798 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 113.00 | | 38 870.00 | 243 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 864.00 | 104 439.00 | | 93 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 142.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 605.00 | 100 082.00 | | 89 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 170.00 | 697 170.00 | | 697 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 212.00 | 683 212.00 | | 683 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 556.00 | 408 556.00 | | 408 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
UX Autres créances clients | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 216.00 | 149 763.00 | 608 324.00 | 896 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
VP Divers | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 974.00 | 209 841.00 | 49 132.00 | 258 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 534.00 | 2 110 081.00 | 608 324.00 | 2 856 534.00 |