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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 077.00 | 4 215.00 | 16 862.00 | 21 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 43.00 | 952.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
AP Constructions | 166 265.00 | 16 303.00 | 149 962.00 | 166 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 450.00 | 70 110.00 | 535 339.00 | 605 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | 3 192.00 | 23 501.00 | 26 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 279.00 | 93 864.00 | 1 248 415.00 | 1 342 279.00 |
BT Marchandises | 768 511.00 | | 768 511.00 | 768 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671.00 | 6 056.00 | 20 615.00 | 26 671.00 |
BZ Autres créances | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CF Disponibilités | 305 383.00 | | 305 383.00 | 305 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 682.00 | 6 056.00 | 1 312 626.00 | 1 318 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 961.00 | 99 919.00 | 2 561 042.00 | 2 660 961.00 |
CU Autres participations | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 277.00 | -423.00 | | -633 277.00 |
DL TOTAL (I) | -433 700.00 | 199 578.00 | | -433 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 775.00 | | | 960 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 585.00 | 405 000.00 | | 822 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 900.00 | | | 909 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 741.00 | 405 000.00 | | 2 994 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 042.00 | 604 578.00 | | 2 561 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 086.00 | 405 000.00 | | 1 348 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 510 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 572 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 633 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 030 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 056.00 | | | 626 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 547.00 | | | 577 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 603.00 | | | 1 203 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 176.00 | | | 249 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 880.00 | | | 577 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 181.00 | | | 918 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 422.00 | | | 285 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 717.00 | | | -25 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 455.00 | | | 9 842 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 731.00 | 423.00 | | 10 475 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 277.00 | -423.00 | | -633 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 011 702.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 424.00 | 1 342 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 424.00 | 798 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 243 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 407.00 | 91 544.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 215.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181 149.00 | 91 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 704.00 | | | 561 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 688.00 | 299 688.00 | | 299 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 675.00 | 1 794.00 | | 262 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 756.00 | | 200 756.00 | 200 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 775.00 | 136 705.00 | 554 977.00 | 960 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 711.00 | 244 788.00 | 229 923.00 | 474 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 741.00 | 1 348 086.00 | 554 977.00 | 2 994 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |