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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 433.00 | 26 499.00 | 152 933.00 | 179 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 061.00 | 26 499.00 | 177 562.00 | 204 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
072 Créances – Autres | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
110 Total général Actif | 385 129.00 | 26 499.00 | 358 630.00 | 385 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 283.00 | 326 248.00 | | 222 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 264.00 | 12 003.00 | | 47 264.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | 6 433.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 104.00 | 344 684.00 | | 273 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 251.00 | 118 709.00 | | 84 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 799.00 | -5 150.00 | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 60 940.00 | 125 877.00 | | 60 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 1 918.00 | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 436.00 | 127 358.00 | | 74 436.00 |
252 Charges sociales | -3 264.00 | 29 130.00 | | -3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 493.00 | 15 006.00 | | 11 493.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | 324.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 285.00 | 413 171.00 | | 227 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 819.00 | -68 487.00 | | 45 819.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 001.00 | 2 967.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 314.00 | -66 454.00 | | 43 314.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43 314.00 | | | 43 314.00 |