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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 373.00 | 52 200.00 | 153 173.00 | 205 373.00 |
040 Immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 002.00 | 52 200.00 | 177 802.00 | 230 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
110 Total général Actif | 317 675.00 | 52 200.00 | 265 475.00 | 317 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 521.00 | 222 283.00 | | 783 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 083.00 | 47 264.00 | | 12 083.00 |
230 Autres produits | 12 903.00 | 3 558.00 | | 12 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 507.00 | 273 104.00 | | 808 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 567.00 | 84 251.00 | | 238 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | -2 799.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 144 024.00 | 60 940.00 | | 144 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 463.00 | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 081.00 | 74 436.00 | | 341 081.00 |
252 Charges sociales | 91 215.00 | -3 264.00 | | 91 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 701.00 | 11 493.00 | | 25 701.00 |
262 Autres charges | 3 940.00 | 1 764.00 | | 3 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 933.00 | 227 285.00 | | 848 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 426.00 | 45 819.00 | | -40 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 3 883.00 | 2 001.00 | | 3 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 505.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 340.00 | 43 314.00 | | -42 340.00 |