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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 356.00 | 111 815.00 | 1 057 541.00 | 1 169 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 467.00 | 111 815.00 | 1 081 652.00 | 1 193 467.00 |
BT Marchandises | 1 230 589.00 | | 1 230 589.00 | 1 230 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
CF Disponibilités | 160 473.00 | | 160 473.00 | 160 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 709.00 | | 1 542 709.00 | 1 542 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 175.00 | 111 815.00 | 2 624 360.00 | 2 736 175.00 |
CU Autres participations | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
DL TOTAL (I) | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 505.00 | | | 1 382 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 555.00 | | | 262 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 728.00 | | | 733 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 494.00 | | | 2 472 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 360.00 | | | 2 624 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 569.00 | | | 1 254 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 820.00 | | 1 999 820.00 | 1 999 820.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 980.00 | | 1 999 980.00 | 1 999 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 029.00 | | | 2 014 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 163.00 | | | 1 902 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 193 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 728.00 | 733 728.00 | | 733 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 008.00 | 162 083.00 | 658 458.00 | 1 380 008.00 |
VI Groupe et associés | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 008.00 | | | 1 380 008.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
VW T.V.A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 494.00 | 1 254 569.00 | 658 458.00 | 2 472 494.00 |