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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 356.00 | 301 628.00 | 867 728.00 | 1 169 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 067.00 | 301 628.00 | 896 439.00 | 1 198 067.00 |
BT Marchandises | 1 257 125.00 | | 1 257 125.00 | 1 257 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 205 718.00 | | 205 718.00 | 205 718.00 |
CF Disponibilités | 527 057.00 | | 527 057.00 | 527 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 115.00 | | 2 065 115.00 | 2 065 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 182.00 | 301 628.00 | 2 961 554.00 | 3 263 182.00 |
CU Autres participations | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 930.00 | 111 866.00 | | 344 930.00 |
DL TOTAL (I) | 496 796.00 | 151 866.00 | | 496 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 114.00 | 1 382 505.00 | | 1 753 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 571.00 | 262 555.00 | | 265 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 858.00 | 733 728.00 | | 252 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 258.00 | 91 213.00 | | 191 258.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 2 494.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 758.00 | 2 472 494.00 | | 2 464 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 554.00 | 2 624 360.00 | | 2 961 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 571.00 | | | 265 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 744.00 | | 4 407 744.00 | 4 407 744.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 741.00 | | 4 408 741.00 | 4 408 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 437.00 | 36 400.00 | | 120 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 314.00 | 2 014 029.00 | | 4 439 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 384.00 | 1 902 163.00 | | 4 094 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 930.00 | 111 866.00 | | 344 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 467.00 | | 4 600.00 | 1 193 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 356.00 | | | 1 169 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 111.00 | | 4 600.00 | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 815.00 | 189 813.00 | | 111 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 815.00 | 189 813.00 | | 111 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 858.00 | 252 858.00 | | 252 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 438.00 | 272 438.00 | | 272 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 676.00 | 211 347.00 | 1 103 640.00 | 1 480 676.00 |
VI Groupe et associés | 265 571.00 | 265 571.00 | | 265 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 758.00 | 1 195 428.00 | 1 103 640.00 | 2 464 758.00 |