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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 447.00 | 1 053.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 191.00 | 7 851.00 | 24 340.00 | 32 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 348.00 | 8 582.00 | 38 766.00 | 47 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 777.00 | 16 880.00 | 126 897.00 | 143 777.00 |
BT Marchandises | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 520.00 | 16 880.00 | 391 640.00 | 408 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DL TOTAL (I) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 582.00 | | | 314 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 640.00 | | | 391 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 718.00 | | | 232 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
UX Autres créances clients | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 269.00 | 15 405.00 | 63 041.00 | 97 269.00 |
VI Groupe et associés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 582.00 | 230 718.00 | 63 041.00 | 312 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |