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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 947.00 | 553.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
AP Constructions | 15 142.00 | 927.00 | 14 215.00 | 15 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 623.00 | 16 925.00 | 16 698.00 | 33 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 413.00 | 13 114.00 | 22 298.00 | 35 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 257.00 | 31 913.00 | 108 344.00 | 140 257.00 |
BT Marchandises | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 201.00 | | 254 201.00 | 254 201.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 504.00 | | 438 504.00 | 438 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 761.00 | 31 913.00 | 546 848.00 | 578 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 841.00 | 67 059.00 | | 97 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 178 429.00 | 77 059.00 | | 178 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 895.00 | 97 306.00 | | 81 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 52 766.00 | | 18 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 008.00 | 2 000.00 | | 27 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 577.00 | 83 040.00 | | 75 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 282.00 | 18 672.00 | | 50 282.00 |
EA Autres dettes | 115 498.00 | 60 798.00 | | 115 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 419.00 | 314 582.00 | | 368 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 848.00 | 391 640.00 | | 546 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 619.00 | | 26 171.00 | 135 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 532.00 | 140 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 532.00 | 84 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 539.00 | | 26 171.00 | 79 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 880.00 | 21 570.00 | 6 537.00 | 16 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 500.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | 21 070.00 | 6 537.00 | 16 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
UX Autres créances clients | 254 201.00 | 254 201.00 | | 254 201.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 864.00 | 15 546.00 | 63 617.00 | 81 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
VW T.V.A. | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 411.00 | 275 093.00 | 63 617.00 | 341 411.00 |