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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 887.00 | 36 284.00 | 13 603.00 | 49 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 318.00 | 41 488.00 | 132 831.00 | 174 318.00 |
AP Constructions | 893 129.00 | 280 973.00 | 612 157.00 | 893 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 593.00 | 274 384.00 | 157 209.00 | 431 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 939.00 | 91 612.00 | 42 327.00 | 133 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 018.00 | 724 741.00 | 960 277.00 | 1 685 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
BN En cours de production de biens | 78 138.00 | | 78 138.00 | 78 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 724.00 | | 308 724.00 | 308 724.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 422 083.00 | | 422 083.00 | 422 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 379.00 | | 914 379.00 | 914 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 397.00 | 724 741.00 | 1 874 657.00 | 2 599 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 305 339.00 | 296 729.00 | | 305 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | 8 610.00 | | 64 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 106.00 | 13 999.00 | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 433 167.00 | 348 714.00 | | 433 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 623.00 | 710 530.00 | | 916 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 1 385.00 | | 6 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 369.00 | 38 394.00 | | 174 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 131 613.00 | | 163 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 415.00 | 99 244.00 | | 154 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 940.00 | 4 320.00 | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 19 112.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 489.00 | 1 004 598.00 | | 1 441 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 657.00 | 1 353 312.00 | | 1 874 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 408.00 | 387 939.00 | | 651 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 648.00 | 92 821.00 | 4 500.00 | 558 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 648.00 | 92 821.00 | 4 500.00 | 558 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 308 724.00 | 308 724.00 | | 308 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 408.00 | 126 328.00 | 489 643.00 | 916 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 680.00 | 331 529.00 | 2 151.00 | 333 680.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 120.00 | 477 039.00 | 489 643.00 | 1 267 120.00 |