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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 365.00 | 44 124.00 | 28 241.00 | 72 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 318.00 | 49 789.00 | 124 530.00 | 174 318.00 |
AP Constructions | 893 129.00 | 317 478.00 | 575 651.00 | 893 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 332.00 | 254 253.00 | 313 079.00 | 567 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 300.00 | 111 094.00 | 24 205.00 | 135 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 215.00 | 776 738.00 | 1 066 477.00 | 1 843 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
BN En cours de production de biens | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 450.00 | | 236 450.00 | 236 450.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 282 730.00 | | 282 730.00 | 282 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 184.00 | | 750 184.00 | 750 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 399.00 | 776 738.00 | 1 816 661.00 | 2 593 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 369 687.00 | 305 339.00 | | 369 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 205.00 | 64 347.00 | | 42 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 906.00 | 34 106.00 | | 101 906.00 |
DL TOTAL (I) | 543 173.00 | 433 167.00 | | 543 173.00 |
DP Provisions pour risques | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 385.00 | 916 623.00 | | 793 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 6 497.00 | | 6 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 715.00 | 174 369.00 | | 193 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 868.00 | 163 330.00 | | 91 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 335.00 | 154 415.00 | | 134 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 14 940.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | 11 314.00 | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 843.00 | 1 441 489.00 | | 1 239 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 661.00 | 1 874 657.00 | | 1 816 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 383.00 | 651 408.00 | | 367 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 017.00 | | 241 277.00 | 1 685 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 080.00 | 1 843 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 700.00 | 1 595 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 205.00 | | 22 477.00 | 224 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 661.00 | | 218 799.00 | 1 458 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 675.00 | 133 762.00 | 81 700.00 | 724 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 707.00 | 16 205.00 | | 77 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 968.00 | 117 557.00 | 81 700.00 | 646 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 236 450.00 | 236 450.00 | | 236 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 385.00 | 114 640.00 | 425 642.00 | 793 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 924.00 | 258 153.00 | 771.00 | 258 924.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 128.00 | 367 383.00 | 425 642.00 | 1 046 128.00 |