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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 888.00 | 9 154.00 | 21 734.00 | 30 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 583.00 | 31 388.00 | 8 194.00 | 39 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 001.00 | 41 273.00 | 38 728.00 | 80 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 166.00 | 41 273.00 | 376 893.00 | 418 166.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 090.00 | 92 626.00 | | 119 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | 46 464.00 | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | 150 090.00 | | 162 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 060.00 | 57 060.00 | | 113 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 61 834.00 | | 64 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | 40 107.00 | | 24 519.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 8 473.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 739.00 | 167 476.00 | | 214 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 893.00 | 317 566.00 | | 376 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 739.00 | 167 476.00 | | 214 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770.00 | 28 851.00 | 26 620.00 | 77 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 378.00 | 6 795.00 | 21 900.00 | 56 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 6 795.00 | 21 900.00 | 55 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 739.00 | 214 739.00 | 1.00 | 214 739.00 |