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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 295.00 | 938.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 248.00 | 11 660.00 | 16 587.00 | 28 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 623.00 | 34 237.00 | 6 385.00 | 40 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 263.00 | 46 193.00 | 34 069.00 | 80 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 957.00 | | 274 957.00 | 274 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 138.00 | | 346 138.00 | 346 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 401.00 | 46 193.00 | 380 207.00 | 426 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
CU Autres participations | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 153.00 | 119 090.00 | | 119 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | 32 063.00 | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 147 510.00 | 162 153.00 | | 147 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 031.00 | 113 060.00 | | 113 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 64 255.00 | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 354.00 | 24 519.00 | | 44 354.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 12 903.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 696.00 | 214 739.00 | | 232 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 207.00 | 376 893.00 | | 380 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 696.00 | 214 739.00 | | 232 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 001.00 | | 5 595.00 | 80 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 80 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 68 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | 944.00 | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | | 1 913.00 | 70 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | 2 738.00 | 8 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 273.00 | 8 873.00 | 3 953.00 | 41 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 5.00 | 440.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | 8 868.00 | 3 513.00 | 40 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |